Bank választás

Kikeresni az adott cég bankszámláját.

2. Megnézni a Bank nevét: Jelen esetben Deutsche Bank.
3. A 'Bank' nézetben találhatók a eddig használatos bankok adatai, a választék alább látható.

4. A kiválasztott 'Bank'-nál az 'Átutalás' lapon ki kell választani a 'Banki fájl formát' és 'Könyvelési fájl formát' a megadott lehetőségek közül.

5. Utaláskor egyidejüleg képződik a banki és a könyvelési fájl.
6. Megfelelő helyre történő betöltésük a felhasználó feladata.
7. A banki fájl lehet az adott bank formátuma, ilyenkor az utalás a banki terminálon keresztül történik.
8. A banki fájl lehet az ügyviteli rendszer formátuma, ilyenkor a tényleges utalás az ügyviteli rendszeren keresztül történik.
9. A könyvelési fájl az ügyviteli rendszer formátuma.
10. A banki és könyvelési fájl formátumok programozottak, módosítása, új lehetőség felvétele programozást igényel, felhasználó részére nem hozzáférhető.
11. A banki és könyvelési fájlok létrehozásának folyamata teljesen biztonságos, többszörösen ellenőrzött, megszakítható és újraindítható.
12. Az elkészült banki és könyvelési fájlok a felhasználó által és felelősségére módosíthatók.